Capego Koncern - Registrera koncernens balans- och resultaträkning från textfil

Om du upprättat din koncernredovisning i ett annat program eller Excel, men vill upprätta årsredovisningen i Capego Bokslut kan du läsa in en textfil med koncernens saldobalans. För att kunna läsa in en textfil med koncernens värden måste du ändå ha koncernmodulen eftersom det är där inläsningen görs. När du läst in beloppen i koncernmodulen överför du dem sedan tillbaka till moderbolagets årshandling i Capego Bokslut med en knapp (Blixtknappen) som du hittar längst upp i knappraden i koncernmodulen.

Arbetsgång:

Gör klart moderbolagets bokslut så långt som möjligt i Capego Bokslut.
Ange att moderbolaget är moder genom att markera detta på ärendeinställningssidan.
Öppna moderbolagets bokslut. Klicka på knappen Koncernredovisning för att starta koncernguiden där du lägger upp din koncern.

I koncernguidens första bild ändrar du inget ("Koncernredovisning enligt K3" och "Ja, jag vill ha uppdatering av koncerntablån..." ska vara för bockade)
På andra sidan i koncernguiden anger du "Gå vidare utan att importera koncernföretag..."
På tredje sidan av koncernguiden klickar du bara på Slutför.
Nu finns koncernen upplagd endast med en moder.

Import till konto-nivå

Skapa en textfil utifrån till exempel en Excelfil genom att ta spara som och välj filformat "Text (tabbavgränsad)(*.txt)". Filen ska innehålla tre kolumner men inga rubriker. Viktigt att filen inte innehåller rubriker för att importen ska fungera.

Kontonummer
Kontonamn
Belopp

Börja med att dubbelklicka på moderbolaget som du ska importera till i Företagslistan, gå till Saldo-fliken och se till att det står Per konto under Registrering och att du har rätt kontoplan (BAS 20XX eller BAS 96), så som du ser på bilden.

När det är klart ska du gå till Import - Import från textfil.

Du får upp nedanstående vy och vi rekommenderar att textfilen är TAB avgränsad. Välj det företag som du ska importera till och i Autoformatering ska du välja enligt bilden om du skapat filen enligt ovan instruktion. Leta upp sökvägen till din sparade text-fil genom att klicka på ikonen för utforskaren. Du klickar nu på Import och du får in alla konton i saldobalansen.

Du får nu kontrollera att alla konton hamnat på rätt rad i Avsnittsindelningen. Om något konto inte blivit kopplat ser du det under Ej kopplade konton. Enklaste sättet att koppla dessa konton är att dra och släppa dem på rätt rad.

Fördela hänförligt till moderföretaget och hänförligt till innehav utan bestämmande inflyttande

När du gör på detta sättet så är det saldobalansen för hela koncernen som du läser in genom textfilen och du får manuellt justera raderna "Hänförligt till moderföretagets aktieägare" och "Hänförligt till innehav utan bestämmande inflyttande" i en elimineringskolumn som du ser på bilden. Se till att det inte har gjorts några andra elimineringar i elimineringskolumnerna.

Blixtra koncernens balans- och resultaträkning till Capego Bokslut

Klicka på Årshandlingar i arbetsgången eller på Blixtknappen i verktygsraden inne i Koncern. Koncernens balans- och resultaträkning exporteras nu till moderbolagets bokslutsuppdrag och infogas i årsredovisningen.
Komplettera därefter med uppgifter för förvaltningsberättelse, flerårsöversikt, kassaflödesanalys, redovisningsprinciper, noter mm för koncernen i Capego Bokslut Årshandlingsflik.