Okända transaktioner
Okända transaktioner är förändringar som programmet känner av utifrån sie-filen, men som den inte hittar några motsvarande transaktioner för. Det kan uppstå om man läser in sie1-filer, ändrar saldon manuellt eller om det är fel på sie-filen.
De kan också uppstå om de bokslutsjusteringar som upprättades i förra årets bokslut inte har lagts in i redovisningen, då stämmer inte de ingående balanserna som finns i SIE-filen (från redovisningen) med de som finns i bokslutsprogrammet. Är fallet så och UB importeras vid SIE-importen läggs okända transaktioner upp i huvudboken. Programmet kontrollerar att IB + verifikationerna stämmer med UB i SIE-filen. Gör de inte det läggs differensen upp som en okänd transaktion på kontot. Då kan du välja att inte importera UB. Det betyder att IB + verifikationer = UB, dvs UB räknas fram. Då kan det dock bli en differens mot redovisningsprogrammet, så lägg hellre in föregående års bokslutsverifikationer i redovisningsprogrammet och ta ut en ny SIE-fil därifrån.
Jag har fått ett Ej bokfört resultat på 0 kr i min årsredovisning, men jag har bokfört mitt resultat. Hur får jag bort den raden?
Prova först att klicka på menyn Verktyg och välj Uppdatera databasindex. Om Ej bokfört resultat kvarstår efter det finns det troligtvis en öresdifferens.
Titta i Balansrapporten, där ska summa tillgångar och summa eget kapital och skulder sluta på samma antal ören. Gör de inte det så får du justera öresdifferensen i saldobalansen både på ett resultat-och ett balanskonto. Kontrollsummorna ska vara 0,00 längst ned i saldobalansen.
När jag importerar en SIE-fil får jag ett meddelande att importen avbryts pga att räkenskapsåret inte stämmer överens med basuppgifterna i Bokslut.
SIE-filen innehåller uppgifter om två räkenskapsår, innevarande och föregående år. Båda åren måste stämma med vad som står på sidan för Basuppgifter i Bokslut. Om du t ex har ett annat startdatum på föregående år i SIE-filen avbryts importen.
Du kan öppna din SIE-fil och ändra på föregående års räkenskapsår, så att du sedan kan importera den. Öppna mappen där du sparat din SIE-fil, högerklicka på SIE-filen och välj att öppna den med Wordpad, Notepad, eller Anteckningar. På raden #RAR-1 står föregående år. Ändra till vad som står på sidan för Basuppgifter i Bokslut. Välj Arkiv, Spara och stäng sedan din SIE-fil. Öppna sen bokslutsfilen igen och gör om importen.
