Capego Koncern - Import textfil
Om du vill lägga till ett dotterföretag till din koncernredovisning där du inte har gjort bokslutet för dotterbolaget i Capego Bokslut eller har någon sie-fil kan du även läsa in en textfil direkt till Capego Koncern.
Du måste i så fall först skapa upp kunden i Capego Bokslut, hur du lägger upp koncernen och dess struktur på bästa sätt beskriver vi i manualen Kom igång.
När du skapat upp koncernstrukturen och de bolag som du vill hämta textfilen till finns upplagd i Capego Koncern kan du välja att importera på konto-nivå eller rad-nivå. Du får bäst resultat om du gör det till konto-nivå. Har du gjort konsolideringen i annat program kan du även välja att läsa in en textfil för hela koncernen, arbetsgången för det kan du läsa om i manualen Registrera koncernens balans- och resultaträkning från textfil.
Import till konto-nivå
Skapa en textfil utifrån till exempel en Excelfil genom att ta spara som och välj filformat "Text (tabbavgränsad)(*.txt)". Filen ska innehålla tre kolumner men inga rubriker. Viktigt att filen inte innehåller rubriker för att importen ska fungera.
- Kontonummer
- Kontonamn
- Belopp
Börja med att dubbelklicka på det företag som du ska importera till i Företagslistan, gå till Saldo-fliken och se till att det står Per konto under Registrering och att du har rätt kontoplan (BAS 20XX eller BAS 96), så som du ser på bilden.
När det är klart ska du gå till Import - Import från textfil.
Du får upp nedanstående vy och vi rekommenderar att textfilen är TAB avgränsad. Välj det företag som du ska importera till och i Autoformatering ska du välja enligt bilden om du skapat filen enligt ovan instruktion. Leta upp sökvägen till din sparade text-fil genom att klicka på ikonen för utforskaren. Du klickar nu på Import och du får in alla konton i saldobalansen.
Du får nu kontrollera att alla konton hamnat på rätt rad i Avsnittsindelningen. Om något konto inte blivit kopplat ser du det under Ej kopplade konton. Enklaste sättet att koppla dessa konton är att dra och släppa dem på rätt rad.
Import till Rad-nivå
Import till Rad-nivå gör du på samma sätt men väljer då att ha inställningen Per rad på Saldosidan. Text-filen ska i detta fall bara ha två kolumner; Rad-namn och belopp.
Vid denna import är det viktigt att raderna i import filen har exakt samma namn som raderna i avsnittsindelningen/koncernredovisningen. Eftersom vissa rader har samma namn i både balans- och resultaträkningen till exempel Råvaror och förnödenheter gör det att du kan behöver göra manuella justeringar i Saldolistan efter importen.