Byrå Tid - Sie-export

När fakturorna är godkända och skickade finns möjligheten att exportera fakturaunderlagen till en SIE-fil.

Titel	Dagens datum_Unikt ID
Räkenskapsår	Angivet räkenskapsår.
Nollfaktura	Kolumnen visar om det skapats nollfakturor.
Skapad den	Datum filen skapades
Skapad av	Handläggare som skapat filen
Exporterad av	Handläggare som exporterat filen
Beskrivning	Verifikationslista, Verifikationslista Exporterad

Det finns två knappar i verktygsraden:

Skapa ny SIE-fil
För att skapa en ny SIE-fil startar du med att välja Skapa ny i verktygsraden.

Välj först vilket räkenskapsår fakturorna ska vara skapad.
Välj Alla inte bokförda eller välj datumintervall eller fakturanummer intervall.
Välj SIE-inställningar.

Företagsupplysningar: Byråuppgifter i Byrå, under Byråadministrationen. OBS! kom ihåg att ange organisationsnummer och företagsnummer.

Kommentar: Öppet fält var du kan skriva en egen kommentar i SIE-filen

Kontofält: Kontrollera att kontonummer stämmer med din bokföring.

Program: Vilket program som skapar SIE-filen, i detta fall Wolters Kluwer Sverige.

Räkenskapsår: Kontrollera att räkenskapsåren stämmer, ändra vid behov.

SIE-fil: Det är en SIE4 som exporteras.

Typ av kontoplan: Ändra vid behov.

Det finns även möjlighet att återställa ursprungliga värden genom att trycka på knappen Reset to default.
Spara.
Välj fakturor.
De fakturor du gjort urval för visas.
OBS! Ange Verifikationsserier t.ex. B (Kundfordringar).
Skapa.
SIE-filen är skapad och klar för att exporteras.
Spara.
SIE-filen finns nu i listan.
För att exportera markerar du filen i listan och väljer Exportera i verktygsfältet.
Filen sparas i katalogen C:\SIE, filen får filändelsen .si, ändra sökväg vid behov.